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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 249.00 | 23 819.00 | 6 430.00 | 30 249.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 415.00 | 129 244.00 | 53 171.00 | 182 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 361.00 | 25 944.00 | 62 417.00 | 88 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 849.00 | 179 007.00 | 375 842.00 | 554 849.00 |
BT Marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 193.00 | 179 007.00 | 452 186.00 | 631 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 177.00 | 516.00 | | -10 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | -10 693.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 87 846.00 | 57 323.00 | | 87 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 744.00 | 261 208.00 | | 200 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 50 360.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 36 844.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 560.00 | 71 930.00 | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 340.00 | 420 343.00 | | 364 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 186.00 | 483 666.00 | | 452 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 962.00 | | 4 887.00 | 549 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 889.00 | | 4 887.00 | 265 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 118.00 | 49 889.00 | | 129 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 769.00 | 6 050.00 | | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | 43 839.00 | | 111 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 703.00 | 62 810.00 | 137 893.00 | 200 703.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VP Divers | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 267.00 | 44 443.00 | 3 824.00 | 48 267.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 340.00 | 226 447.00 | 137 893.00 | 364 340.00 |