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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 443.00 | 169 238.00 | 14 205.00 | 183 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 032.00 | 44 299.00 | 44 733.00 | 89 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 548.00 | 243 786.00 | 312 762.00 | 556 548.00 |
BT Marchandises | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 982.00 | 243 786.00 | 409 196.00 | 652 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 315.00 | 20 346.00 | | 38 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 17 969.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 145 825.00 | 105 815.00 | | 145 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 019.00 | 137 921.00 | | 73 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 390.00 | 50 431.00 | | 50 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 207.00 | 41 269.00 | | 64 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 745.00 | 80 752.00 | | 75 745.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 394.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 371.00 | 310 767.00 | | 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 196.00 | 416 583.00 | | 409 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 648.00 | 237 764.00 | | 257 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 548.00 | | | 556 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 525.00 | 15 261.00 | | 228 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 869.00 | 380.00 | | 29 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 656.00 | 14 881.00 | | 198 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 004.00 | 67 281.00 | 5 723.00 | 73 004.00 |
VI Groupe et associés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VP Divers | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 252.00 | 55 428.00 | 3 824.00 | 59 252.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 371.00 | 257 648.00 | 5 723.00 | 263 371.00 |