| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 283.00 | 172 965.00 | 12 318.00 | 185 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 396.00 | 53 348.00 | 37 048.00 | 90 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 503.00 | 226 313.00 | 303 190.00 | 529 503.00 |
BT Marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 264.00 | 226 313.00 | 353 951.00 | 580 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 62 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 141.00 | 38 315.00 | | 8 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 40 010.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 66 808.00 | 145 825.00 | | 66 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 876.00 | 73 019.00 | | 138 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 50 390.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 947.00 | 64 207.00 | | 50 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 876.00 | 75 745.00 | | 88 876.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 10.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 143.00 | 263 371.00 | | 287 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 951.00 | 409 196.00 | | 353 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 016.00 | 257 648.00 | | 172 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 548.00 | | 3 204.00 | 556 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 249.00 | 529 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 475.00 | | 3 204.00 | 272 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 786.00 | 12 776.00 | 30 249.00 | 243 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 537.00 | 12 776.00 | | 213 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 838.00 | 23 710.00 | 82 464.00 | 138 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 757.00 | 33 933.00 | 3 824.00 | 37 757.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 143.00 | 172 016.00 | 82 464.00 | 287 143.00 |