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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 468.00 | 180 699.00 | 11 769.00 | 192 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 336.00 | 70 929.00 | 22 407.00 | 93 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 628.00 | 251 628.00 | 288 000.00 | 539 628.00 |
BT Marchandises | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 948.00 | 251 628.00 | 336 320.00 | 587 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 127.00 | 11 808.00 | | -34 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | -45 935.00 | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 42 221.00 | 20 873.00 | | 42 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 511.00 | 179 834.00 | | 162 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 51 302.00 | | 42 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 003.00 | 83 369.00 | | 89 003.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 80.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 099.00 | 314 586.00 | | 294 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 320.00 | 335 459.00 | | 336 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 155.00 | 156 818.00 | | 161 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 695.00 | | 6 933.00 | 532 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 871.00 | | 6 933.00 | 278 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 509.00 | 13 119.00 | | 238 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | 13 119.00 | | 238 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 480.00 | 23 878.00 | 83 603.00 | 107 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826.00 | 12 002.00 | 3 824.00 | 15 826.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 155 496.00 | 83 603.00 | 239 099.00 |