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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 249.00 | 29 869.00 | 380.00 | 30 249.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 443.00 | 163 612.00 | 19 831.00 | 183 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 032.00 | 35 044.00 | 53 988.00 | 89 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 548.00 | 228 525.00 | 328 023.00 | 556 548.00 |
BT Marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 108.00 | 228 525.00 | 416 583.00 | 645 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 346.00 | -10 177.00 | | 20 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 969.00 | 30 523.00 | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 105 815.00 | 87 846.00 | | 105 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 921.00 | 200 744.00 | | 137 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 50 300.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 39 477.00 | | 41 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | 73 560.00 | | 80 752.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 258.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 767.00 | 364 340.00 | | 310 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 583.00 | 452 186.00 | | 416 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 764.00 | 226 447.00 | | 237 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 849.00 | | 2 319.00 | 554 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 556 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 272 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 776.00 | | 2 319.00 | 270 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 007.00 | 49 777.00 | 259.00 | 179 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 819.00 | 6 050.00 | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 188.00 | 43 727.00 | 259.00 | 155 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 893.00 | 64 889.00 | 73 004.00 | 137 893.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VP Divers | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 293.00 | 53 469.00 | 3 824.00 | 57 293.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 768.00 | 237 764.00 | 73 004.00 | 310 768.00 |