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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 425.00 | 176 497.00 | 9 928.00 | 186 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 446.00 | 62 012.00 | 30 434.00 | 92 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 695.00 | 238 509.00 | 294 186.00 | 532 695.00 |
BT Marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 968.00 | 238 509.00 | 335 459.00 | 573 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 808.00 | 8 141.00 | | 11 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 935.00 | 3 667.00 | | -45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 20 873.00 | 66 808.00 | | 20 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 834.00 | 147 198.00 | | 179 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 50 947.00 | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | 88 876.00 | | 83 369.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 123.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 586.00 | 287 143.00 | | 314 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 459.00 | 353 951.00 | | 335 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 818.00 | 287 143.00 | | 156 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 503.00 | | 3 192.00 | 529 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 679.00 | | 3 192.00 | 275 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 313.00 | 12 196.00 | | 226 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 313.00 | 12 196.00 | | 226 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 799.00 | 22 031.00 | 92 674.00 | 179 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 041.00 | 13 217.00 | 3 824.00 | 17 041.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 586.00 | 156 818.00 | 92 674.00 | 314 586.00 |