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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 116.00 | 27 800.00 | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 1 894.00 | 8 581.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 475.00 | 1 894.00 | 8 581.00 | 10 475.00 |
BT Marchandises | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 854.00 | | 628 854.00 | 628 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 329.00 | 1 894.00 | 637 435.00 | 639 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 038.00 | | | 230 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
DL TOTAL (I) | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 477.00 | | | 300 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 397.00 | | | 396 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 435.00 | | | 637 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 938.00 | | | 183 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 554.00 | | 4 473 554.00 | 4 473 554.00 |
FG Production vendue services | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 915.00 | | 4 484 915.00 | 4 484 915.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 938.00 | | | 4 484 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 900.00 | | | 4 253 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 477.00 | 300 477.00 | | 300 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 397.00 | 396 397.00 | | 396 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 308.00 | | | 60 308.00 |