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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 16 867.00 | 11 050.00 | 27 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 731.00 | 969.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 5 560.00 | 10 427.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 104.00 | 23 158.00 | 24 946.00 | 48 104.00 |
BT Marchandises | 441 495.00 | 10 857.00 | 430 638.00 | 441 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 587.00 | 10 857.00 | 890 730.00 | 901 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 691.00 | 34 015.00 | 915 676.00 | 949 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 714.00 | 546 113.00 | | 356 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 329.00 | 105 601.00 | | 82 329.00 |
DL TOTAL (I) | 740 043.00 | 662 714.00 | | 740 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 5 314.00 | | 13 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 178 688.00 | | 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | 36 052.00 | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 608.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 633.00 | 220 662.00 | | 175 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 676.00 | 883 376.00 | | 915 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 633.00 | 220 662.00 | | 175 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 187.00 | | 8 501.00 | 54 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 48 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 45 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 687.00 | | 8 501.00 | 51 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 898.00 | 8 858.00 | 6 598.00 | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 8 858.00 | 6 598.00 | 20 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 10 857.00 | 4 344.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 10 857.00 | 4 344.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 10 857.00 | 4 344.00 | 4 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 857.00 | 4 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 688.00 | 191 688.00 | | 191 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 633.00 | 175 633.00 | | 175 633.00 |