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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 22 451.00 | 5 466.00 | 27 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 1 840.00 | 4 465.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 112.00 | 9 063.00 | 45 049.00 | 54 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 834.00 | 33 354.00 | 57 479.00 | 90 834.00 |
BT Marchandises | 614 262.00 | 31 618.00 | 582 643.00 | 614 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 419 532.00 | | 419 532.00 | 419 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 734.00 | 31 618.00 | 1 049 116.00 | 1 080 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 568.00 | 64 973.00 | 1 106 596.00 | 1 171 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 043.00 | 356 714.00 | | 424 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 237.00 | 82 329.00 | | 142 237.00 |
DL TOTAL (I) | 867 280.00 | 740 043.00 | | 867 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | 13 123.00 | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 896.00 | 147 297.00 | | 161 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 417.00 | 10 713.00 | | 46 417.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 315.00 | 175 633.00 | | 239 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 596.00 | 915 676.00 | | 1 106 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 315.00 | 175 633.00 | | 239 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 104.00 | | 42 730.00 | 48 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | 42 730.00 | 45 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 158.00 | 10 196.00 | | 23 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | 10 196.00 | | 23 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 857.00 | 31 618.00 | 10 857.00 | 10 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857.00 | 31 618.00 | 10 857.00 | 10 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 857.00 | 31 618.00 | 10 857.00 | 10 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 618.00 | 10 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |