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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 5 151.00 | 3 500.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 699.00 | 45 982.00 | 124 717.00 | 170 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 267.00 | 79 050.00 | 132 216.00 | 211 267.00 |
BT Marchandises | 799 902.00 | 15 000.00 | 784 902.00 | 799 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 682 989.00 | | 682 989.00 | 682 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 109.00 | 15 000.00 | 1 548 109.00 | 1 563 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 376.00 | 94 050.00 | 1 680 326.00 | 1 774 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 936.00 | 515 850.00 | | 585 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | 98 657.00 | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 621.00 | 944 508.00 | | 1 003 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 396.00 | 41 991.00 | | 237 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 343.00 | 48 563.00 | | 67 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 943.00 | 96 318.00 | | 335 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 5 886.00 | | 35 579.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 702.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 705.00 | 194 459.00 | | 676 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 326.00 | 1 138 967.00 | | 1 680 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 324.00 | 162 330.00 | | 649 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 776.00 | | 9 490.00 | 201 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 776.00 | | 9 490.00 | 197 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 328.00 | 23 723.00 | | 55 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 328.00 | 23 723.00 | | 55 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 833.00 | 15 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 833.00 | 15 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 833.00 | 15 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 17 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 943.00 | 335 943.00 | | 335 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 351.00 | 9 971.00 | 27 381.00 | 37 351.00 |
VI Groupe et associés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VP Divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 705.00 | 649 324.00 | 27 381.00 | 676 705.00 |