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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 3 560.00 | 2 745.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 554.00 | 23 851.00 | 139 703.00 | 163 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 776.00 | 55 328.00 | 146 449.00 | 201 776.00 |
BT Marchandises | 709 840.00 | 17 833.00 | 692 007.00 | 709 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 198 601.00 | | 198 601.00 | 198 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 352.00 | 17 833.00 | 992 519.00 | 1 010 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 128.00 | 73 161.00 | 1 138 967.00 | 1 212 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 850.00 | 424 043.00 | | 515 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 657.00 | 142 237.00 | | 98 657.00 |
DL TOTAL (I) | 944 508.00 | 867 280.00 | | 944 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 563.00 | 31 002.00 | | 48 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 161 896.00 | | 96 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 46 417.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 459.00 | 239 315.00 | | 194 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 967.00 | 1 106 596.00 | | 1 138 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 330.00 | 239 315.00 | | 162 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 731 213.00 | | 7 731 213.00 | 7 731 213.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 813.00 | | 7 731 813.00 | 7 731 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 434 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 48 547.00 | | 38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 037.00 | 7 070 672.00 | | 7 766 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 379.00 | 6 928 434.00 | | 7 667 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 657.00 | 142 237.00 | | 98 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 834.00 | | 110 942.00 | 90 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | 109 442.00 | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 21 973.00 | | 33 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | 21 973.00 | | 33 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 618.00 | 17 833.00 | 31 618.00 | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 17 833.00 | 31 618.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 618.00 | 17 833.00 | 31 618.00 | 31 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 833.00 | 31 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 48 563.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 942.00 | 9 813.00 | 32 129.00 | 41 942.00 |