| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 917.00 | 11 283.00 | 16 634.00 | 27 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 306.00 | 1 394.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 9 309.00 | 12 761.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 187.00 | 20 898.00 | 33 289.00 | 54 187.00 |
BT Marchandises | 363 286.00 | 4 344.00 | 358 942.00 | 363 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 429 016.00 | | 429 016.00 | 429 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 432.00 | 4 344.00 | 850 088.00 | 854 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 618.00 | 25 242.00 | 883 376.00 | 908 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 113.00 | | | 546 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
DL TOTAL (I) | 662 714.00 | | | 662 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 662.00 | | | 220 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 376.00 | | | 883 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 279 826.00 | | 6 279 826.00 | 6 279 826.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 926.00 | | 6 280 926.00 | 6 280 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 119.00 | | | 6 288 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 518.00 | | | 6 182 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 154.00 | | 5 033.00 | 49 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 154.00 | | 2 533.00 | 49 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 10 149.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 10 149.00 | | 10 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 168.00 | 4 344.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 4 344.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168.00 | 4 344.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 6 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 630.00 | 62 130.00 | 2 500.00 | 64 630.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 688.00 | | | 396 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 990.00 | | | 332 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 873.00 | | | 87 873.00 |