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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 51 338.00 | 108 662.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 21 426.00 | 579.00 | 20 847.00 | 21 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 456.00 | 44 818.00 | 66 638.00 | 111 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 711.00 | 73 584.00 | 23 127.00 | 96 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 765.00 | 170 319.00 | 228 446.00 | 398 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 095.00 | 2 327.00 | 122 768.00 | 125 095.00 |
BZ Autres créances | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 903.00 | 2 327.00 | 296 577.00 | 298 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 669.00 | 172 646.00 | 525 023.00 | 697 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 273.00 | 8 734.00 | | 69 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | 60 539.00 | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 123 774.00 | 80 273.00 | | 123 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 524.00 | 219 008.00 | | 262 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 9 926.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | 69 332.00 | | 70 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 199.00 | 85 921.00 | | 61 199.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 249.00 | 384 192.00 | | 401 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 023.00 | 464 465.00 | | 525 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 156.00 | 209 792.00 | | 211 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 539.00 | | 102 237.00 | 304 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 398 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 229 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 369.00 | | 95 733.00 | 139 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 6 504.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 178.00 | 48 141.00 | | 122 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 14 668.00 | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 508.00 | 33 473.00 | | 85 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 2 123.00 | 747.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | 2 123.00 | 747.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 2 123.00 | 747.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 546.00 | 72 321.00 | 207 225.00 | 279 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 132.00 | | | 110 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VW T.V.A. | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 381.00 | 211 156.00 | 207 225.00 | 418 381.00 |