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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 76 674.00 | 83 326.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 48 713.00 | 7 664.00 | 41 049.00 | 48 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 043.00 | 92 195.00 | 49 848.00 | 142 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 830.00 | 75 997.00 | 8 832.00 | 84 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BF Prêts | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 698.00 | 252 530.00 | 206 168.00 | 458 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 271.00 | 3 777.00 | 190 495.00 | 194 271.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CF Disponibilités | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 284.00 | 3 777.00 | 352 507.00 | 356 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 982.00 | 256 307.00 | 558 675.00 | 814 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 484.00 | 112 774.00 | | 182 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | 69 710.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 255 862.00 | 193 484.00 | | 255 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 690.00 | 207 309.00 | | 132 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 16 841.00 | | 34 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 51 864.00 | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 014.00 | 94 764.00 | | 78 014.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 813.00 | 370 797.00 | | 302 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 675.00 | 564 281.00 | | 558 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 126.00 | 238 165.00 | | 247 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 330.00 | | 28 148.00 | 428 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 455 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 275 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 946.00 | | 17 250.00 | 258 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | 10 898.00 | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 806.00 | 42 319.00 | 595.00 | 210 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 006.00 | 10 668.00 | | 66 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 800.00 | 31 651.00 | 595.00 | 144 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 1 970.00 | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 1 970.00 | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 1 970.00 | | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | -83 000.00 | 92 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 632.00 | 76 945.00 | 55 687.00 | 132 632.00 |
VI Groupe et associés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 906.00 | 171 694.00 | 92 212.00 | 263 906.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 501.00 | 237 814.00 | 55 687.00 | 293 501.00 |