| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 066.00 | 821.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 90 856.00 | 31 911.00 | 58 945.00 | 90 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 227.00 | 59 324.00 | 11 904.00 | 71 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 001.00 | 114 907.00 | 113 094.00 | 228 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 754.00 | 208 208.00 | 288 547.00 | 496 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 197.00 | 625.00 | 204 573.00 | 205 197.00 |
BZ Autres créances | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CF Disponibilités | 344 539.00 | | 344 539.00 | 344 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 285.00 | 625.00 | 675 660.00 | 676 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 039.00 | 208 832.00 | 964 207.00 | 1 173 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 824.00 | 194 902.00 | | 220 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 084.00 | 145 922.00 | | 119 084.00 |
DL TOTAL (I) | 659 908.00 | 560 824.00 | | 659 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 720.00 | 62 299.00 | | 88 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 657.00 | 4 782.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 107 577.00 | | 109 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 468.00 | 109 036.00 | | 75 468.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 299.00 | 283 695.00 | | 304 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 207.00 | 844 519.00 | | 964 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 298.00 | 235 653.00 | | 240 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 552.00 | | 121 601.00 | 384 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 496 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 390 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 382.00 | | 120 101.00 | 279 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 283.00 | | 1 500.00 | 22 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 011.00 | 41 596.00 | 9 399.00 | 176 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 1 444.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 389.00 | 40 152.00 | 9 399.00 | 175 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 385.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 385.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 385.00 | | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 24 667.00 | 64 001.00 | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 205.00 | 292 296.00 | 11 909.00 | 304 205.00 |
VW T.V.A. | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 299.00 | 240 298.00 | 64 001.00 | 304 299.00 |