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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 66 006.00 | 93 994.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 32 855.00 | 3 565.00 | 29 290.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 043.00 | 69 421.00 | 72 622.00 | 142 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 047.00 | 71 814.00 | 12 233.00 | 84 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 330.00 | 210 806.00 | 220 524.00 | 431 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 591.00 | 1 807.00 | 167 784.00 | 169 591.00 |
BZ Autres créances | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CF Disponibilités | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 564.00 | 1 807.00 | 343 757.00 | 345 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 894.00 | 212 613.00 | 564 281.00 | 776 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 774.00 | 69 273.00 | | 112 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 43 501.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 193 484.00 | 123 774.00 | | 193 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 309.00 | 262 524.00 | | 207 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841.00 | 7 294.00 | | 16 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 864.00 | 70 214.00 | | 51 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | 61 199.00 | | 94 764.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 797.00 | 401 249.00 | | 370 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 281.00 | 525 023.00 | | 564 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 165.00 | 211 156.00 | | 238 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 765.00 | | 44 565.00 | 398 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 428 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 258 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 593.00 | | 44 353.00 | 229 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 212.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 319.00 | 55 487.00 | 15 000.00 | 170 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 338.00 | 14 668.00 | | 51 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 981.00 | 40 819.00 | 15 000.00 | 118 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | 520.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | 520.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | 520.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 225.00 | 74 593.00 | 132 632.00 | 207 225.00 |
VI Groupe et associés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 082.00 | 215 082.00 | | 215 082.00 |
VW T.V.A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 797.00 | 238 165.00 | 132 632.00 | 370 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |