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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 52 213.00 | 18 031.00 | 34 182.00 | 52 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 427.00 | 57 486.00 | 9 941.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 844.00 | 74 912.00 | 61 932.00 | 136 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 666.00 | 150 429.00 | 208 237.00 | 358 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 172.00 | 4 362.00 | 149 810.00 | 154 172.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 203 082.00 | | 203 082.00 | 203 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 744.00 | 4 362.00 | 429 383.00 | 433 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 410.00 | 154 791.00 | 637 619.00 | 792 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 637.00 | 124 862.00 | | 71 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 265.00 | 141 775.00 | | 142 265.00 |
DL TOTAL (I) | 414 902.00 | 272 637.00 | | 414 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 198.00 | 55 718.00 | | 46 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 29 345.00 | | 24 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 45 159.00 | | 52 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 89 801.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 718.00 | 229 350.00 | | 222 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 619.00 | 501 987.00 | | 637 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 792.00 | 219 123.00 | | 192 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 982.00 | | 235 204.00 | 386 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 800.00 | 22 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 520.00 | 358 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 720.00 | 256 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 501.00 | | 98 705.00 | 203 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482.00 | | 136 499.00 | 23 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 066.00 | 17 983.00 | 81 620.00 | 214 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 066.00 | 17 983.00 | 1 620.00 | 134 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | | 3 719.00 | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | 3 719.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080.00 | | 3 719.00 | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 16 272.00 | 29 926.00 | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 771.00 | 204 362.00 | 10 409.00 | 214 771.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 718.00 | 192 792.00 | 29 926.00 | 222 718.00 |