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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 622.00 | 2 265.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 62 465.00 | 23 924.00 | 38 541.00 | 62 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 419.00 | 62 059.00 | 13 360.00 | 75 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 498.00 | 89 406.00 | 52 092.00 | 141 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 952.00 | 176 011.00 | 209 941.00 | 385 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 499.00 | 240.00 | 188 259.00 | 188 499.00 |
BZ Autres créances | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CF Disponibilités | 287 340.00 | | 287 340.00 | 287 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 818.00 | 240.00 | 634 578.00 | 634 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 770.00 | 176 251.00 | 844 519.00 | 1 020 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 902.00 | 71 637.00 | | 194 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 922.00 | 142 265.00 | | 145 922.00 |
DL TOTAL (I) | 560 824.00 | 414 902.00 | | 560 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 299.00 | 46 198.00 | | 62 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 24 300.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 577.00 | 52 166.00 | | 107 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 036.00 | 100 041.00 | | 109 036.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 695.00 | 222 718.00 | | 283 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 519.00 | 637 619.00 | | 844 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 653.00 | 192 792.00 | | 235 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 666.00 | | 163 822.00 | 358 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 535.00 | 385 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 963.00 | 82 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 572.00 | 279 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 83 850.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 485.00 | | 78 470.00 | 256 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 181.00 | | 1 502.00 | 22 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 429.00 | 107 782.00 | 82 200.00 | 150 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 622.00 | 80 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | 27 160.00 | 2 200.00 | 150 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | 240.00 | 4 362.00 | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | 240.00 | 4 362.00 | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | 240.00 | 4 362.00 | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 4 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 188 235.00 | 188 235.00 | | 188 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 298.00 | 14 256.00 | 48 042.00 | 62 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 616.00 | 272 207.00 | 10 409.00 | 282 616.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 695.00 | 235 653.00 | 48 042.00 | 283 695.00 |