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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 3 636.00 | 17 364.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 752.00 | 3 636.00 | 93 116.00 | 96 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 176.00 | 3 636.00 | 222 539.00 | 226 176.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 2 196.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | 26 920.00 | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 113 693.00 | 69 616.00 | | 113 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 1 732.00 | | 26 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 847.00 | 55 332.00 | | 108 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 539.00 | 124 948.00 | | 222 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 395.00 | 88 200.00 | | 181 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 318.00 | 61 280.00 | | 137 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 077.00 | 26 920.00 | | 44 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 650.00 | | 41 102.00 | 55 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 650.00 | | 20 102.00 | 55 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 053.00 | 6 917.00 | 10 136.00 | 17 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 372.00 | 128 619.00 | 21 752.00 | 150 372.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 847.00 | 98 710.00 | 10 136.00 | 108 847.00 |