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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 10 687.00 | 11 026.00 | 21 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 466.00 | 10 687.00 | 73 779.00 | 84 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 608.00 | 10 687.00 | 195 921.00 | 206 608.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 69 143.00 | 25 066.00 | | 69 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 169.00 | 44 077.00 | | -26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 87 523.00 | 113 693.00 | | 87 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208.00 | 17 145.00 | | 10 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | 13 426.00 | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 26 504.00 | | 50 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 645.00 | 46 970.00 | | 32 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 397.00 | 108 847.00 | | 108 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 921.00 | 222 539.00 | | 195 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 340.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 340.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 085.00 | 2 340.00 | | -15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 754.00 | 181 395.00 | | 130 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 924.00 | 137 318.00 | | 156 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 169.00 | 44 077.00 | | -26 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 752.00 | | 2 713.00 | 96 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 62 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 84 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 713.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 752.00 | | 2 000.00 | 75 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 7 051.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 7 051.00 | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 136.00 | 7 113.00 | 3 023.00 | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 053.00 | 118 301.00 | 23 752.00 | 142 053.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 397.00 | 105 374.00 | 3 023.00 | 108 397.00 |