| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 17 925.00 | 3 788.00 | 21 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 193.00 | 21 405.00 | 36 788.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 044.00 | 21 405.00 | 117 639.00 | 139 044.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 42 973.00 | 69 143.00 | | 42 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 990.00 | -26 169.00 | | -64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 534.00 | 87 523.00 | | 22 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799.00 | 10 208.00 | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 140.00 | 10 644.00 | | 27 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 50 099.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 32 645.00 | | 48 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 106.00 | 108 397.00 | | 95 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 639.00 | 195 921.00 | | 117 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 20.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 22.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 107.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 15 107.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | -15 085.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 366.00 | 130 754.00 | | 120 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 356.00 | 156 924.00 | | 185 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 990.00 | -26 169.00 | | -64 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 466.00 | | 3 480.00 | 84 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 752.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 752.00 | 58 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 3 480.00 | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687.00 | 7 238.00 | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 7 238.00 | | 10 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |