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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 324.00 | 57 480.00 | 11 844.00 | 69 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | 15 903.00 | 13 381.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 013.00 | 15 903.00 | 79 110.00 | 95 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 337.00 | 73 383.00 | 90 954.00 | 164 337.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -23 557.00 | -22 016.00 | | -23 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | -1 541.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 40 631.00 | 20 993.00 | | 40 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 83.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 38 782.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 9 075.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | 29 707.00 | | 26 402.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 322.00 | 77 646.00 | | 50 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 954.00 | 98 639.00 | | 90 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | 1 118.00 | | -43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43.00 | 1 118.00 | | -43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -1 118.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 500.00 | 142 396.00 | | 138 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 862.00 | 143 937.00 | | 118 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | -1 541.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 193.00 | | 11 844.00 | 58 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 69 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 24 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 11 844.00 | 33 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 526.00 | 187.00 | 713.00 | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 526.00 | 187.00 | 713.00 | 21 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 383.00 | 33 000.00 | | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | 33 000.00 | | 19 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 37 262.00 | 11 844.00 | 49 106.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |