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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 21 526.00 | 187.00 | 21 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 193.00 | 25 006.00 | 33 187.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 084.00 | 15 903.00 | 3 181.00 | 19 084.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 355.00 | 15 903.00 | 65 452.00 | 81 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 548.00 | 40 910.00 | 98 639.00 | 139 548.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | | 42 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541.00 | -64 990.00 | | -1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 20 993.00 | 22 534.00 | | 20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 3 799.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | 27 140.00 | | 38 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 13 663.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | 48 182.00 | | 29 707.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 646.00 | 95 106.00 | | 77 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 639.00 | 117 639.00 | | 98 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 662.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 662.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 1 638.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 396.00 | 120 366.00 | | 142 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 937.00 | 185 356.00 | | 143 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541.00 | -64 990.00 | | -1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 3 602.00 | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 3 602.00 | | 17 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 15 903.00 | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | 15 903.00 | | 3 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |