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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 40 474.00 | 43 523.00 | 83 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 497.00 | 43 481.00 | 237 015.00 | 280 497.00 |
BT Marchandises | 276 344.00 | 297.00 | 276 046.00 | 276 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 357.00 | 297.00 | 319 059.00 | 319 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 854.00 | 43 779.00 | 556 075.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 072.00 | | | 181 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 246.00 | | | 451 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 075.00 | | | 556 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 860.00 | | | 314 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 181.00 | | 985 181.00 | 985 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 181.00 | | 985 181.00 | 985 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 596.00 | | | 995 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 510.00 | | | 958 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 920.00 | | 4 976.00 | 275 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 280 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 85 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 414.00 | | 3 483.00 | 82 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 1 493.00 | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223.00 | 13 657.00 | 400.00 | 30 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 98.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 214.00 | 13 559.00 | 400.00 | 28 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 297.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 297.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 297.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 890.00 | 44 505.00 | 136 385.00 | 180 890.00 |
VI Groupe et associés | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 31 870.00 | 15 900.00 | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 246.00 | 314 860.00 | 136 385.00 | 451 246.00 |