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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 1 382.00 | 1 939.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 317.00 | 78 168.00 | 14 149.00 | 92 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 946.00 | 81 409.00 | 222 537.00 | 303 946.00 |
BT Marchandises | 304 701.00 | 10 576.00 | 294 125.00 | 304 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CF Disponibilités | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 244.00 | 10 576.00 | 544 668.00 | 555 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 190.00 | 91 985.00 | 767 205.00 | 859 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 302 114.00 | | | 302 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 387.00 | | | 189 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
EA Autres dettes | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 205.00 | | | 767 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 203.00 | | | 377 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 159.00 | | 7 126.00 | 298 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 303 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 174 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 95 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 779.00 | | 7 126.00 | 89 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 641.00 | 5 106.00 | 1 339.00 | 77 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | 74.00 | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 5 106.00 | 1 265.00 | 75 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | 4 815.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 4 815.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981.00 | 4 815.00 | 3 220.00 | 8 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VC Groupe et associés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 676.00 | 25 788.00 | 87 887.00 | 113 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 168.00 | 99 712.00 | 29 455.00 | 129 168.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 091.00 | 377 203.00 | 87 887.00 | 465 091.00 |