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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 955.00 | 1 180.00 | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 995.00 | 1 523.00 | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 83 617.00 | 9 859.00 | 93 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 579.00 | 85 567.00 | 219 011.00 | 304 579.00 |
BT Marchandises | 338 204.00 | 8 168.00 | 330 036.00 | 338 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 127 709.00 | | 127 709.00 | 127 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 352.00 | 8 168.00 | 601 184.00 | 609 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 932.00 | 93 735.00 | 820 196.00 | 913 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 167.00 | | | 285 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
EA Autres dettes | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 012.00 | | | 484 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 196.00 | | | 820 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 067.00 | | | 422 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 946.00 | | 2 756.00 | 303 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 304 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 174 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 95 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 658.00 | | 1 598.00 | 174 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | | 1 158.00 | 95 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 409.00 | 6 282.00 | 2 124.00 | 81 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 417.00 | 1 320.00 | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 551.00 | 5 865.00 | 804.00 | 79 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 576.00 | 8 168.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 8 168.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 8 168.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 168.00 | 10 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VC Groupe et associés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 887.00 | 25 942.00 | 61 945.00 | 87 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 143 439.00 | 29 455.00 | 172 894.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 012.00 | 422 067.00 | 61 945.00 | 484 012.00 |