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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 040.00 | 432.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 154.00 | 65 598.00 | 21 555.00 | 87 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 313.00 | 68 877.00 | 228 435.00 | 297 313.00 |
BT Marchandises | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 349.00 | 68 877.00 | 549 471.00 | 618 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 879.00 | | | 372 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 471.00 | | | 549 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 079.00 | | | 325 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 161.00 | | 2 305.00 | 297 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 297 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 175 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 88 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 907.00 | | 540.00 | 174 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 206.00 | | 1 164.00 | 89 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 047.00 | | 601.00 | 33 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 323.00 | 13 707.00 | 2 153.00 | 57 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 108.00 | 175.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 216.00 | 13 599.00 | 1 978.00 | 55 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 623.00 | 42 823.00 | 47 800.00 | 90 623.00 |
VI Groupe et associés | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 067.00 | 27 611.00 | 29 455.00 | 57 067.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 879.00 | 325 079.00 | 47 800.00 | 372 879.00 |