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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 540.00 | 74 470.00 | 14 069.00 | 88 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 159.00 | 77 641.00 | 220 517.00 | 298 159.00 |
BT Marchandises | 265 352.00 | 5 760.00 | 259 591.00 | 265 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BZ Autres créances | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CF Disponibilités | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 124.00 | 5 760.00 | 574 363.00 | 580 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 284.00 | 83 402.00 | 794 881.00 | 878 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
EA Autres dettes | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 647.00 | | | 565 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 647.00 | | | 565 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 773.00 | | 1 386.00 | 296 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | | 1 386.00 | 88 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 129.00 | 4 512.00 | | 73 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | 4 512.00 | | 71 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VI Groupe et associés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 752.00 | 117 296.00 | 29 455.00 | 146 752.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 647.00 | 565 647.00 | | 565 647.00 |