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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 706.00 | 54 016.00 | 33 690.00 | 87 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 161.00 | 57 323.00 | 239 837.00 | 297 161.00 |
BT Marchandises | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 269.00 | | 329 269.00 | 329 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 431.00 | 57 323.00 | 569 107.00 | 626 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 697.00 | | | 438 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 107.00 | | | 569 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 781.00 | | | 347 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 145.00 | | 994 145.00 | 994 145.00 |
FD Production vendue biens | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 004.00 | | 994 004.00 | 994 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -499.00 | | | -499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 112.00 | | | 1 004 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 836.00 | | | 979 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 497.00 | | 16 664.00 | 280 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 497.00 | | 3 709.00 | 85 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 12 954.00 | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 13 842.00 | | 43 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 374.00 | 13 842.00 | | 41 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 643.00 | 45 727.00 | 90 916.00 | 136 643.00 |
VI Groupe et associés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 893.00 | 35 038.00 | 28 854.00 | 63 893.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 697.00 | 347 781.00 | 90 916.00 | 438 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 091.00 | | | 168 091.00 |