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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 812.00 | 8 975.00 | 9 837.00 | 18 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 657.00 | 8 975.00 | 141 682.00 | 150 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
084 Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
110 Total général Actif | 191 509.00 | 8 975.00 | 182 534.00 | 191 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
252 Charges sociales | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 908.00 | | | 224 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 642.00 | | | 150 642.00 |