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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 24 731.00 | 7 033.00 | 31 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 624.00 | 24 731.00 | 138 893.00 | 163 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
110 Total général Actif | 212 675.00 | 24 731.00 | 187 943.00 | 212 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
230 Autres produits | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
252 Charges sociales | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |