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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 663.00 | 17 589.00 | 10 074.00 | 27 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 523.00 | 17 589.00 | 141 934.00 | 159 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
110 Total général Actif | 203 611.00 | 17 589.00 | 186 023.00 | 203 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
230 Autres produits | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
252 Charges sociales | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 188.00 | | | 9 188.00 |