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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 13 057.00 | 12 561.00 | 25 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 462.00 | 13 057.00 | 144 406.00 | 157 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
110 Total général Actif | 201 346.00 | 13 057.00 | 188 289.00 | 201 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 539.00 | | | 26 539.00 |