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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 21 532.00 | 8 384.00 | 29 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 776.00 | 21 532.00 | 140 244.00 | 161 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
084 Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
110 Total général Actif | 198 173.00 | 21 532.00 | 176 641.00 | 198 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
230 Autres produits | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 153.00 | | | 259 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
252 Charges sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |