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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 728.00 | 20 525.00 | 27 203.00 | 47 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 788.00 | 20 525.00 | 159 263.00 | 179 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
110 Total général Actif | 248 877.00 | 20 525.00 | 228 352.00 | 248 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
230 Autres produits | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 191.00 | | | -14 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
252 Charges sociales | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |