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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 9 069.00 | 13 710.00 | 22 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 824.00 | 9 069.00 | 217 755.00 | 226 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
084 Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
110 Total général Actif | 272 591.00 | 9 069.00 | 263 522.00 | 272 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 448.00 | 208 580.00 | | 214 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 433.00 | | |
230 Autres produits | 3 334.00 | 3 136.00 | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 783.00 | 213 151.00 | | 217 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 651.00 | 70 271.00 | | 70 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -3 601.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 43 062.00 | 56 322.00 | | 43 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 403.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 547.00 | 35 196.00 | | 36 547.00 |
252 Charges sociales | 7 688.00 | 6 948.00 | | 7 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | 4 586.00 | | 4 483.00 |
262 Autres charges | 10 762.00 | 8 224.00 | | 10 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 091.00 | 179 349.00 | | 175 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 691.00 | 33 802.00 | | 42 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | 6 823.00 | | 5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 3 876.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 674.00 | 23 103.00 | | 32 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |