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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 411.00 | 23 193.00 | 2 218.00 | 25 411.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 957.00 | 23 193.00 | 206 763.00 | 229 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
110 Total général Actif | 253 591.00 | 23 193.00 | 230 398.00 | 253 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 232.00 | 214 283.00 | | 235 232.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | 3 234.00 | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 037.00 | 217 517.00 | | 238 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 453.00 | 66 273.00 | | 76 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 572.00 | 49.00 | | 1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 50 034.00 | 45 668.00 | | 50 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 677.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 325.00 | 36 463.00 | | 35 325.00 |
252 Charges sociales | 9 212.00 | 10 706.00 | | 9 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 760.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 3 499.00 | 10 792.00 | | 3 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 723.00 | 177 389.00 | | 183 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 314.00 | 40 127.00 | | 54 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 041.00 | 1 157.00 | | 1 041.00 |
294 Charges financières | 2 532.00 | 1 372.00 | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 5 678.00 | | 9 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 956.00 | 34 235.00 | | 42 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 314.00 | | | 229 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |