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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 24 099.00 | 1 849.00 | 25 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 494.00 | 24 099.00 | 206 395.00 | 230 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
110 Total général Actif | 271 901.00 | 24 099.00 | 247 802.00 | 271 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 986.00 | 235 232.00 | | 206 986.00 |
230 Autres produits | 2 185.00 | 2 805.00 | | 2 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 171.00 | 238 037.00 | | 209 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 210.00 | 76 453.00 | | 68 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | 1 572.00 | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 55 736.00 | 50 034.00 | | 55 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | 2 821.00 | | 5 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 655.00 | 35 325.00 | | 43 655.00 |
252 Charges sociales | 13 419.00 | 9 212.00 | | 13 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 4 808.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 2 214.00 | 3 499.00 | | 2 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 096.00 | 183 723.00 | | 189 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 075.00 | 54 314.00 | | 20 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 1 041.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 2 532.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 616.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 9 251.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 747.00 | 42 956.00 | | 15 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |