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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 13 625.00 | 9 154.00 | 22 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 824.00 | 13 625.00 | 213 199.00 | 226 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
110 Total général Actif | 238 070.00 | 13 625.00 | 224 445.00 | 238 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 445.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 539.00 | 214 448.00 | | 203 539.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 3 334.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 336.00 | 217 783.00 | | 206 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 470.00 | 7 583.00 | | 10 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 037.00 | 63 069.00 | | 55 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 238.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 274.00 | 43 062.00 | | 44 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 1 660.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 646.00 | 36 547.00 | | 37 646.00 |
252 Charges sociales | 9 006.00 | 7 688.00 | | 9 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | 4 483.00 | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 10 177.00 | 10 762.00 | | 10 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 492.00 | 175 091.00 | | 174 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 844.00 | 42 691.00 | | 31 844.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | 1 507.00 | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 4 781.00 | 5 980.00 | | 4 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 5 432.00 | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 258.00 | 32 674.00 | | 24 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |