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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 24 892.00 | 1 057.00 | 25 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 494.00 | 24 892.00 | 205 602.00 | 230 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
110 Total général Actif | 292 400.00 | 24 892.00 | 267 509.00 | 292 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 509.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 505.00 | 206 986.00 | | 182 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | 2 185.00 | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 170.00 | 209 171.00 | | 229 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 544.00 | 68 210.00 | | 60 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | -413.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 57 605.00 | 55 736.00 | | 57 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 5 367.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 261.00 | 43 655.00 | | 57 261.00 |
252 Charges sociales | 14 589.00 | 13 419.00 | | 14 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 906.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | 2 214.00 | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 181.00 | 189 096.00 | | 194 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 989.00 | 20 075.00 | | 34 989.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264.00 | | |
294 Charges financières | 654.00 | 1 479.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 721.00 | 335.00 | | 3 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 614.00 | 15 747.00 | | 30 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |