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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 18 385.00 | 6 384.00 | 24 769.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 814.00 | 18 385.00 | 210 429.00 | 228 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
110 Total général Actif | 245 118.00 | 18 385.00 | 226 733.00 | 245 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 283.00 | 203 539.00 | | 214 283.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 2 797.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 517.00 | 206 336.00 | | 217 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 470.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 273.00 | 55 037.00 | | 66 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 45 668.00 | 44 274.00 | | 45 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 320.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 463.00 | 37 646.00 | | 36 463.00 |
252 Charges sociales | 10 706.00 | 9 006.00 | | 10 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 760.00 | 4 556.00 | | 4 760.00 |
262 Autres charges | 10 792.00 | 10 177.00 | | 10 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 389.00 | 174 492.00 | | 177 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 127.00 | 31 844.00 | | 40 127.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 1 150.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 4 781.00 | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 3 961.00 | | 5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 235.00 | 24 258.00 | | 34 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |