| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 012.00 | | 806 012.00 | 806 012.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 354.00 | | 863 354.00 | 863 354.00 |
CU Autres participations | 806 012.00 | | 806 012.00 | 806 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | 2 651.00 | | 3 239.00 |
DG Autres réserves | 61 541.00 | 50 363.00 | | 61 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | 11 766.00 | | 33 812.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888.00 | 1 685.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 296 680.00 | 261 665.00 | | 296 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 905.00 | 49 088.00 | | 543 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 939.00 | 21 511.00 | | 21 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 802.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 674.00 | 71 401.00 | | 566 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 354.00 | 333 066.00 | | 863 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -1 202.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 15 566.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188.00 | 3 800.00 | | 11 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 812.00 | 11 766.00 | | 33 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 012.00 | 500 000.00 | | 306 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 012.00 | 500 000.00 | | 306 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | 1 202.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 1 202.00 | | 1 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 905.00 | 64 352.00 | 215 661.00 | 543 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 674.00 | 87 120.00 | 215 661.00 | 566 674.00 |