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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 2 819.00 | 6 380.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 372.00 | 2 819.00 | 978 552.00 | 981 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 200 904.00 | | 200 904.00 | 200 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 584.00 | | 420 584.00 | 420 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 957.00 | 2 819.00 | 1 399 137.00 | 1 401 957.00 |
CU Autres participations | 972 172.00 | | 972 172.00 | 972 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 7 303.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 276 928.00 | 138 773.00 | | 276 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 057.00 | 150 372.00 | | 47 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 749.00 | 6 449.00 | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 546 456.00 | 498 098.00 | | 546 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 224.00 | 557 287.00 | | 478 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 395.00 | 196 111.00 | | 300 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 539.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 292.00 | 48 896.00 | | 69 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | -110.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 681.00 | 803 724.00 | | 852 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 137.00 | 1 301 822.00 | | 1 399 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 156.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 156.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 156.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 16 227.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 273.00 | 394 123.00 | | 311 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 215.00 | 243 751.00 | | 264 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 057.00 | 150 372.00 | | 47 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 762.00 | | 12 610.00 | 968 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 762.00 | | 3 410.00 | 968 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | | |