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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 362 262.00 | | 362 262.00 | 362 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 262.00 | | 362 262.00 | 362 262.00 |
072 Créances – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
110 Total général Actif | 499 849.00 | | 499 849.00 | 499 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501 202.00 | | | 501 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 012.00 | | | 806 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |