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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 762.00 | | 968 762.00 | 968 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 170.00 | | 333 170.00 | 333 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 933.00 | | 1 301 933.00 | 1 301 933.00 |
CU Autres participations | 968 762.00 | | 968 762.00 | 968 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 6 451.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 138 773.00 | 122 568.00 | | 138 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 372.00 | 17 058.00 | | 150 372.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | 5 293.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 498 098.00 | 346 570.00 | | 498 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 287.00 | 12 630.00 | | 557 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 112.00 | 139 719.00 | | 196 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 931.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 835.00 | 153 280.00 | | 803 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 933.00 | 499 849.00 | | 1 301 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 924.00 | 153 280.00 | | 325 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 622.00 | | 336 622.00 | 336 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 622.00 | | 336 622.00 | 336 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | 1 202.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 501 202.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -1 202.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 124.00 | 530 000.00 | | 394 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 752.00 | 512 942.00 | | 243 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 372.00 | 17 058.00 | | 150 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 262.00 | | 606 500.00 | 362 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 262.00 | | 606 500.00 | 362 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 293.00 | 1 156.00 | | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | 1 156.00 | | 5 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
UX Autres créances clients | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 287.00 | 79 377.00 | 316 221.00 | 557 287.00 |
VI Groupe et associés | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 835.00 | 325 924.00 | 316 221.00 | 803 835.00 |