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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 672.00 | 1 661.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 174.00 | 672.00 | 1 728 502.00 | 1 729 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
BZ Autres créances | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CF Disponibilités | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 902.00 | | 551 902.00 | 551 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 076.00 | 672.00 | 2 280 404.00 | 2 281 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 726 841.00 | | 1 726 841.00 | 1 726 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 323 987.00 | 276 929.00 | | 323 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 564.00 | 47 058.00 | | 238 564.00 |
DK Provisions réglementées | 10 811.00 | 7 749.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 788 082.00 | 546 456.00 | | 788 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 359.00 | 478 225.00 | | 982 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 558.00 | 300 396.00 | | 398 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 1 101.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 460.00 | 69 293.00 | | 106 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 410.00 | | |
EA Autres dettes | 292.00 | 257.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 322.00 | 852 681.00 | | 1 492 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 404.00 | 1 399 137.00 | | 2 280 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 347.00 | 452 942.00 | | 673 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 1 300.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 823.00 | 1 300.00 | | 64 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | -1 300.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 11 417.00 | | 20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 852.00 | 311 273.00 | | 643 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 288.00 | 264 215.00 | | 405 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 564.00 | 47 058.00 | | 238 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 372.00 | | 813 252.00 | 981 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 250.00 | 1 726 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 450.00 | 1 729 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 2 333.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 172.00 | | 810 918.00 | 972 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 1 541.00 | 3 689.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 541.00 | 3 689.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 359.00 | 163 384.00 | 650 058.00 | 982 359.00 |
VI Groupe et associés | 398 558.00 | 398 558.00 | | 398 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 023.00 | 277 023.00 | | 277 023.00 |
VW T.V.A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 322.00 | 673 347.00 | 650 058.00 | 1 492 322.00 |