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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 450.00 | 884.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 176.00 | 1 450.00 | 2 056 727.00 | 2 058 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 439 331.00 | | 439 331.00 | 439 331.00 |
CF Disponibilités | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 032.00 | | 560 032.00 | 560 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 209.00 | 1 450.00 | 2 616 759.00 | 2 618 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 055 843.00 | | 2 055 843.00 | 2 055 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 562 551.00 | 323 987.00 | | 562 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 277.00 | 238 564.00 | | 490 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 267 547.00 | 788 082.00 | | 1 267 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734.00 | 982 359.00 | | 821 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 378.00 | 398 558.00 | | 398 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 4 654.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 832.00 | 106 460.00 | | 127 832.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 212.00 | 1 492 322.00 | | 1 349 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 759.00 | 2 280 404.00 | | 2 616 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 766.00 | 675 547.00 | | 690 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 497 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 433.00 | 3 062.00 | | 16 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 433.00 | 64 823.00 | | 16 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 433.00 | 427.00 | | -16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 20 623.00 | | 46 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 770.00 | 643 852.00 | | 855 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 494.00 | 405 288.00 | | 365 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 277.00 | 238 564.00 | | 490 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 174.00 | | 2 054 933.00 | 1 729 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 725 931.00 | | 2 055 843.00 | 1 725 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725 931.00 | | 2 058 176.00 | 1 725 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 841.00 | | 2 054 933.00 | 1 726 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 778.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 778.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 438 492.00 | 438 492.00 | | 438 492.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 734.00 | 163 288.00 | 573 636.00 | 821 734.00 |
VI Groupe et associés | 398 378.00 | 398 378.00 | | 398 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 959.00 | 443 959.00 | | 443 959.00 |
VW T.V.A. | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 212.00 | 690 766.00 | 573 636.00 | 1 349 212.00 |