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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 300.00 | 2 200.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 770.00 | 2 300.00 | 240 470.00 | 242 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 056.00 | 2 300.00 | 323 756.00 | 326 056.00 |
CU Autres participations | 238 270.00 | | 238 270.00 | 238 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 770.00 | | | 242 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 900.00 | | 1 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 900.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 020.00 | 1 254.00 | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | 1 254.00 | | 2 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |