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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 200.00 | 1 300.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 3 200.00 | 240 568.00 | 243 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 074.00 | 3 200.00 | 315 874.00 | 319 074.00 |
CU Autres participations | 239 268.00 | | 239 268.00 | 239 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 874.00 | | | 315 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 770.00 | 998.00 | | 242 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 270.00 | 998.00 | | 238 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 900.00 | | 2 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | 900.00 | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 274.00 | 1 254.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 1 254.00 | | 3 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 603.00 | 26 222.00 | 68 381.00 | 94 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 519.00 | 70 138.00 | 68 381.00 | 138 519.00 |