| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 4 500.00 | 239 268.00 | 243 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 764.00 | 4 500.00 | 426 264.00 | 430 764.00 |
CU Autres participations | 239 268.00 | | 239 268.00 | 239 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 529.00 | | | 267 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DK Provisions réglementées | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 299 109.00 | | | 299 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 264.00 | | | 426 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 296.00 | | 221 296.00 | 221 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 296.00 | | 221 296.00 | 221 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
VW T.V.A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |